Денежный цикл
Вложения учитываются отдельными платежами. Для партии рассчитывается взвешенная дата инвестирования.
Подтверждённый кейс
Калькулятор оборачиваемости и замороженных денег для селлера
Клиенту требовалась не типовая оборачиваемость из кабинета маркетплейса, а модель фактического денежного цикла по товарам: от отдельных платежей поставщику до возврата денег после продажи.
Задача
Оплата товара происходила частями: аванс, платёж перед отгрузкой и окончательный расчёт. При этом часть партии оставалась на собственном складе, часть находилась в пути или на маркетплейсе. Нужно было видеть, сколько дней деньги заморожены, какая сумма остаётся в непроданном товаре и какова доходность завершённых продаж.
Решение
Товарный поток
Начальные остатки, собственный склад, маркетплейс, путь и производство связаны в единой модели.
FIFO и доходность
Продажи распределяются по ранним партиям, а возврат денег фиксируется по фактическому поступлению.
Что было передано
- Рабочий XLSX-калькулятор.
- Версия для Google Sheets.
- Инструкция по заполнению и методике.
- Одноэкранный HTML-дашборд для контроля результата.
Проверка в реальной работе
После начала использования клиент сообщил о некорректном результате в строках за пределами первоначального диапазона. Причина оказалась в технических FIFO-формулах, рассчитанных только до строки 205. Диапазон расширили до 1000 строк и повторно проверили расчёт.
Дополнительно уточнили выбор последнего снимка остатков, расчёт отправки на маркетплейс и отображение длительности в днях. Кейс показывает не только создание модели, но и её сопровождение после фактического использования.
Конфиденциальность
Название клиента и рабочие финансовые показатели не публикуются. Описание отражает подтверждённую задачу, методику, состав результата и факт доработки по обратной связи без раскрытия коммерческих данных.
Обезличенный результат
Ниже показан одноэкранный дашборд, собранный по логике переданного калькулятора. Перед публикацией реальные названия товаров, суммы, даты и идентификаторы заменены синтетическим набором. Изображение демонстрирует структуру решения: замороженные деньги, дни цикла, окупаемость, товарный поток, контроль качества и метод расчёта.
Контрольная таблица приёмки
| Проверка | Контрольное правило | Результат |
|---|---|---|
| Платежи | Частичные оплаты объединяются в инвестицию партии без двойного учёта. | Проверено на контрольных партиях. |
| FIFO | Продажи распределяются от более раннего доступного остатка. | Диапазон формул расширен до 1000 строк. |
| Остатки | Для SKU выбирается последний снимок на контрольную дату. | Логика уточнена после обратной связи. |
| Поступления | Возврат денег сопоставляется с проданным количеством и источником. | Контрольные итоги повторно сверены. |
Таблица не раскрывает суммы клиента: она показывает, какие условия должны выполняться, чтобы результат можно было использовать в работе.
Отзыв о похожей работе с финансовыми таблицами
«Специалист внимательно проанализировал данные, выявил ошибки и помог оперативно их исправить. Особенно ценю понятные объяснения по найденным неточностям».
Анастасия, услуга «Финансовые консультанты», 31 мая 2026 года. Проверить источник на Profi.ru.
Это отзыв о другой похожей работе с финансовыми таблицами; он не приписывается заказчику данного кейса.
Когда такой калькулятор полезен
Модель подходит бизнесу, где деньги проходят несколько стадий до продажи: частичная оплата поставщику, производство, путь, собственный склад и маркетплейс. Она помогает отделить прибыль уже проданных единиц от суммы, которая продолжает оставаться в запасе, и увидеть влияние длительности цикла на возврат вложений.
Калькулятор не прогнозирует спрос без отдельной модели и не заменяет инвентаризацию. Его задача — связать подтверждённые платежи, движение товара и поступления по понятной методике. Материал проверен Русланом Гайфутдиновым, FCCA; обновлено 14 июля 2026 года.
Разберём вашу задачу
Определим первый полезный кабинет, источники и правила расчёта.