Денежный цикл
Вложения учитываются отдельными платежами. Для партии рассчитывается взвешенная дата инвестирования.
Подтверждённый кейс
Калькулятор оборачиваемости и замороженных денег для селлера
Клиенту требовалась не типовая оборачиваемость из кабинета маркетплейса, а модель фактического денежного цикла по товарам: от отдельных платежей поставщику до возврата денег после продажи.
Задача
Оплата товара происходила частями: аванс, платёж перед отгрузкой и окончательный расчёт. При этом часть партии оставалась на собственном складе, часть находилась в пути или на маркетплейсе. Нужно было видеть, сколько дней деньги заморожены, какая сумма остаётся в непроданном товаре и какова доходность завершённых продаж.
Решение
Товарный поток
Начальные остатки, собственный склад, маркетплейс, путь и производство связаны в единой модели.
FIFO и доходность
Продажи распределяются по ранним партиям, а возврат денег фиксируется по фактическому поступлению.
Что было передано
- Рабочий XLSX-калькулятор.
- Версия для Google Sheets.
- Инструкция по заполнению и методике.
- Одноэкранный HTML-дашборд для контроля результата.
Проверка в реальной работе
После начала использования клиент сообщил о некорректном результате в строках за пределами первоначального диапазона. Причина оказалась в технических FIFO-формулах, рассчитанных только до строки 205. Диапазон расширили до 1000 строк и повторно проверили расчёт.
Дополнительно уточнили выбор последнего снимка остатков, расчёт отправки на маркетплейс и отображение длительности в днях. Кейс показывает не только создание модели, но и её сопровождение после фактического использования.
Конфиденциальность
Название клиента и рабочие финансовые показатели не публикуются. Описание отражает подтверждённую задачу, методику, состав результата и факт доработки по обратной связи без раскрытия коммерческих данных.
Разберём вашу задачу
Определим первый полезный кабинет, источники и правила расчёта.